销售预测的定量分析法,是指在预测对象有关资料完备的基础上,运用一定的数学方法,建立预测模型做出预测.它一般包括().

销售预测的定量分析法，一般包括趋势预测分析法和因果预测分析法两大类。选项B、C均属于定性分析法。

按照随机模型,确定现金存量的下限时,应该考虑的因素有（）.

最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

在利用成本模型和随机模型确定最佳现金持有量时，都考虑了管理成本。（）

【答案】×【解析】随机模型中，相关的成本是交易成本和机会成本；成本模型中，相关的成本是机会成本、管理成本和短缺成本。

按照资本资产定价模型的基本理论,下列表述正确的有(   ).

D当无风险收益率下降且其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会下降同样的数量

按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素有(   )

【解析】根据资本资产定价模型：R=+β（-），影响特定资产必要收益率的因素有，即无风险的收益率；β即特定股票的贝塔系数；市场组合的平均收益率。

下列属于资本资产定价模型建立的假设有(   ).

【解析】资本资产定价模型是建立在一系列解设前提上的，这些假设包括：（1）市场是均衡的并不存在摩擦；(2)市场参与者都是理性的；(3)不存在交易费用；(4)税收不影响资产的选择和交易等。

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有(   ).

【解析】β系数为负数表明该资产收益事与市场组合收益率的变动方向不一致，选项A正确；无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益，选项B错误；投资组合的β系数是加权平均的β系数，β系数衡量的是系统风险所以不能分散，因此不能说β系数以...

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为(   )。

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率等于必要收益率。

按资本资产定价模型，不会影响某特定股票投资收益率的因素是（   ）。

根据资本资产定价模型，某股票投资收益率＝无风险收益率+该股票的β系数× (股票市场的平均报酬率—无风险收益率)。所以，影响某特定股票投资收益率的因素包括无风险收益率、该股票的β系数和股票市场的平均报酬率。

某上市公司预计未来5年股利高速增长，然后转为正常增长，则下列各项普通股评价模型中，最适宜于计算该公司股票价值的是(   )。

三阶段模型主要适用于预计未来一段时间内股利高速增长，接下来的时间股利固定增长或固定不变的情况。选项A、B适用于股利固定不变的状态，选项D适用于股利逐年稳定增长的状态。