现金日记账的登记依据是（）。

对于现金进行盘点时，（）必须在场。

张强报销差旅费，退回现金800元，结清原借款3200元，该笔业务应计入管理费用的金额是()。

以现金50元购买办公用品，应借记（）科目，贷记“库存现金”科目。

将现金存入银行，一般填制（）。

从银行提取现金只编制（）凭证。

现金是由（）来保管的。

甲公司销售部门李某出差回来，报销差旅费1500元，交回现金300元。

下列结算方式中,同城、异地均可使用的是()

单位的工资、奖金等现金的支取可以通过一般存款账户办理。（）

开户单位不得使用现金支付的是()。

按照《人民币银行结算账户管理办法》，单位的存款账户可以分为（　　）类。 

库存现金不能用于发放正式员工的工资。

现金清查采用实地盘存制。

工程完工后，发承包双方必须在合同约定的时间内办理工程竣工结算。