出纳工作的职能是（         ） 

支票是单位或个人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 （     ）

出纳人员在收取现金时，无论是什么款项都可以收取，不用对其合法性负责 （）             

清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞的，应由出纳人员负责  （     ） 

出纳人员可以登记的账簿为总账                      （     ） 

现金盘点时出纳必不得在场  （     ） 

张强报销差旅费 3 200 元，退回现金 800 元，结清原借款，该笔业务应计入管 理费用的金额是( )。 

从银行提取现金备用，登记库存现金日记账的依据是( )。

下列不能用现金支付的是（ ）。 

出纳员可以从事的工作是（ ）。 

支票的有限期限为（      ）

工资薪金的个人所得税纳税申报是在次月（      ）日内申报

同城和异地均可使用的转账结算方式有（      ）                        

出纳工作的基本原则是（     ） 

所谓日清月结，是指出纳员办理现金出纳业务，必须做到（）