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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

下列各项中，决定预防性现金需求数额的因素有()。

A

A.企业临时融资的能力

B

B.企业预测现金收支的可靠性

C

C.金融市场上的投资机会

D

D.企业愿意承担短缺风险的程度

正确答案：

【解析】教材P145。为应付意料不到的现金需要，企业需掌握的现金额取决于：(1)企业愿冒缺少现金风险的程度;(2)企业预测现金收支可靠的程度;(3)企业临时融资的能力。希望尽可能减少风险的企业倾向于保留大量的现金余额，以应付其交易性需求和大部分预防性资金需求。另外，企业会与银行维持良好关系，以备现金短缺之需。

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