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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

某公司持有有价证券的平均年利率为5%.公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的回归线为8000元.如果公司现有现金20000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元.

A

A6500

B

B12000

C

C18500

D

D21000

正确答案：

上限H=3R-2L=3×8000-2×150021000(元)，根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，可以不必进行现金与有价证券转换。由于现有现金小于上限，所以不需要投资。

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