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假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为2000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应交税金为500万元,已售出的基金单位为2000万,则该基金的单位净值为(   )元。

题型:单选题
选项
A. A1.10
B. B1.15
C. C1.65
D. D1.17
正确答案:C
名词解析
根据计算公式,基金单位净值:(基金资产总值-基金负债总额)/基金单位总份额,则基金单位净值=(10×30+50×20+100×10+2000-500-500)/2000=1.65(元)。