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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素有().

A

A企业日常周转所需资金

B

B企业借款能力

C

C银行要求的补偿性余额

D

D短缺现金的风险程度

正确答案：

企业确定现金存量的下限时，其数额是由现金管理经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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