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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

某公司规定的最低现金持有量为30000元，最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元，该公司三月份预计的现金收支差额为44000元，则表明该公司三月份不需要进行现金和有价证券的转换。()

A

A对

B

B错

正确答案：

由于H=3R－2L，而H－R=8000(元)，所以，H－R=2(R－L)=8000 (元)，即R=34000(元)，H=42000(元)。由于该公司三月份预计的现金收支差额为 44000元，高于最高现金持有量42000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。

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