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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

某公司现金收支平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为360000元，现金与有价证券的转化成本为每次300元，有价证券的年均报酬率为6%。则下列计算结果正确的是（）。

A 最佳现金持有量为60000元

B 最低现金相关总成本为3600元

C 转换成本为1800元

D 有价证券交易间隔期为60天

正确答案：

最佳现金持有量=（2×360000×300/6%）1/2=60000元，所以A正确；最低现金相关总成本=（2×360000×300×6%）1/2=3600元，所以B正确；转换成本=（360000/60000）×300=1800元，所以C正确；有价证券交易次数=360000/60000=6次，有价证券交易间隔期=360/6=60天，所以D正确。

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