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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（）。

A 当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券

B 当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券

C 当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券

D 当持有的现金余额为18000元时，购买11000元的有价证券

正确答案：

H-R=2×（R-L），所以H=2×（7000-2000）+7000=17000（元），现金余额为5000元和12000元时，均介于17000和2000之间，不必采取任何措施，所以选项BC不正确，选项AD正确。

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