在线名词解释大全 - 营运资本1 - 详细

5.某公司持有有价证券的平均年利率为4%,公司的现金最低持有量为2000元,现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()

A
0
B
6500
C
13000
D
20000
正确答案:

答案选择A。现金持有量的上限H=3R-2L=3*9000-2*2000=23000(元),根据现金管理的随机模型,如果现金量控制在上下线之间,可以不必进行现金与有价证券转换。由于现有现金小于上限,大于下限,所以不需要投资。

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