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6.下列关于证券资产组合的风险与收益的说法中，正确的有
A
某项资产组合的方差越大，要求的收益率就越高
B
随着证券资产组合中资产数量的增加，能够抵消的系统风险越多
C
可以通过增加数量使系统风险达到最低
D
资产的β系数大于1时，资产收益率的变动幅度大于市场组合的变动幅度
正确答案：
答案选AD. 实际上，在资产组合中资产数目较低时吗，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显，但资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱。系统风险是不能被分散的，能分散的是非系统风险。
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