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在线名词解释大全 - 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股 - 详细

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，运用一般的会计法则计算，基金份额净值为()元。

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别为基金份额应付托管人收盘价管理人元和净值税费

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